MenuDAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
0,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.671.861/0001-49
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 107,3% | 106,4% | 100,8% | 104,8% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,3% | 110,1% | 122,8% | 114,4% | 113,8% | 104,0% | 108,0% | 105,0% | 114,9% | 99,6% | 104,9% | 107,8% | 109,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 121,3% | 128,4% | 116,0% | 113,7% | 114,8% | 122,8% | 130,0% | 125,6% | 111,1% | 110,3% | 66,3% | 117,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | 18,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,21% | |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,66% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 1,64% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | 1,60% | |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,53% | |
| ADPA21 | 1,49% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| RRRP14 | 1,41% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,20% | 0,26% |
| Índice Sharpe | 5,07 | 5,27 | 7,29 |
| Retorno | 3,57% | 15,64% | 50,26% |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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