DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
277,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
313
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.671.861/0001-49
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,3% | 110,1% | 122,8% | 114,4% | 113,8% | 104,0% | 108,0% | 105,0% | 114,9% | 99,6% | 104,9% | 107,8% | 109,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 121,3% | 128,4% | 116,0% | 113,7% | 114,8% | 122,8% | 130,0% | 125,6% | 111,1% | 110,3% | 66,3% | 117,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 9,52% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 7,31% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,54% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 3,53% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 3,09% | |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP | 2,62% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 2,62% | |
| BTEL12 | 2,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,23% | 0,72% |
| Índice Sharpe | 6,04 | 6,04 | 1,07 |
| Retorno | 15,68% | 15,68% | 46,20% |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
