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DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
225,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
272
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.671.861/0001-49
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 5,8% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 106,3% | 110,1% | 122,8% | 114,4% | 112,7% | 113,4% | |||||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 121,3% | 128,4% | 116,0% | 113,7% | 114,8% | 122,8% | 130,0% | 125,6% | 111,1% | 110,3% | 66,3% | 117,0% |
| 2023 | -0,4% | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 11,6% | 93,0% | 99,2% | 124,9% | 121,3% | 111,2% | 115,9% | 124,3% | 123,6% | 119,6% | 125,8% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 9,52% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 7,31% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,54% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 3,53% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 3,09% | |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP | 2,62% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 2,62% | |
| BTEL12 | 2,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,28% | 0,72% |
| Índice Sharpe | 7,64 | 5,85 | 1,62 |
| Retorno | 5,75% | 13,22% | 46,33% |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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