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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 16,76% |
| 14,56% | |
| 1,66% | |
| 1,63% | |
| 1,59% | |
| 1,52% | |
| ADPA21 | 1,48% |
| 1,45% | |
| RRRP14 | 1,40% |
| 1,39% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 15,89% |
| Últimos 3 anos | 50,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | 0,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 5,56 |
| Últimos 3 anos | 7,23 |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 15,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 221.518,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 16,76% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO - 14,56% |
| 3º | DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,66% |
| 4º | R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - 1,63% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP - 1,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.671.861/0001-49 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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