DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,4%	1,2%	1,4%	1,3%	1,1%	1,3%	15,7%
2024		1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,6%	12,7%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	9,52%
	7,31%
	3,54%
	3,53%
	3,09%
	2,68%
	2,62%
	2,62%
BTEL12	2,20%
	1,83%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	15,75%
12 meses	15,75%
Últimos 3 anos	46,28%
Desvio Padrão
No ano	0,23%
12 meses	0,23%
Últimos 3 anos	0,72%
Índice Sharpe
12 meses	6,04
Últimos 3 anos	1,07
Max. Drawdown	-1,49%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)	57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,32%
Retorno 12 meses	15,75%
Patrimônio líquido	R$ 278.000.230,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	313
Cotação	1,91

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 9,52%
2º	DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 7,31%
3º	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,54%
4º	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 3,53%
5º	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 3,09%

Outras Informações

CNPJ	36.671.861/0001-49
Gestor	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site