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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA
1.365,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
36.620.943/0001-64
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,8% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 151,4% | 60,1% | 81,8% | 168,8% | 57,3% | 43,5% | 25,1% | 170,0% | 87,6% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,6% | -0,8% | 1,2% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,7% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,1% | 62,6% | 70,8% | 139,2% | 122,7% | 78,5% | 19,6% | 48,9% | 24,5% | 34,9% | |||
| 2023 | 0,9% | 1,6% | 2,2% | 1,5% | 1,7% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | -0,5% | -0,6% | 2,3% | 1,7% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,3% | 173,1% | 189,8% | 158,6% | 152,9% | 134,0% | 79,0% | 32,7% | 252,6% | 200,7% | 109,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,42% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 2,67% | 3,23% |
| Índice Sharpe | -0,92 | -2,29 | -1,23 |
| Retorno | 7,31% | 7,02% | 27,74% |
| Max. Drawdown | -4,69% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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