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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,8%1,8%0,7%0,5%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,8%
2024
0,4%0,5%0,6%-0,8%1,2%-0,1%1,1%0,7%0,2%0,5%0,2%-0,7%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,42%
1,58%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,73%
12 meses11,73%
Últimos 3 anos32,58%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,48
Últimos 3 anos-1,09
Max. Drawdown-4,69%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,73%
Patrimônio líquidoR$ 999.837.221,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação151,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,42%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 1,58%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.620.943/0001-64
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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