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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,2%1,3%0,2%4,0%
2025
1,6%0,6%0,8%1,8%0,7%0,5%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,8%
2024
0,4%0,5%0,6%-0,8%1,2%-0,1%1,1%0,7%0,2%0,5%0,2%-0,7%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
97,13%
2,87%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,00%
12 meses12,40%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano2,73%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,55%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-1,35
Max. Drawdown-4,69%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,65%
Retorno 12 meses12,40%
Patrimônio líquidoR$ 1.012.242.356,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação157,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,13%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,87%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.620.943/0001-64
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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