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PERSONAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
37,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.620.846/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,9% | 95,7% | 95,1% | 93,9% | 97,6% | 96,3% | 96,6% | 95,5% | 96,6% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,2% | 81,8% | 78,9% | 85,5% | 88,8% | 89,7% | 92,3% | 94,3% | 91,8% | 92,1% | 97,1% | 85,3% | 87,7% |
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 0,7% | 1,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 62,0% | 90,2% | 2,4% | 82,9% | 58,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,53% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,14% | - |
| Índice Sharpe | -8,23 | -7,42 | - |
| Retorno | 8,08% | 12,04% | - |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 17 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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