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PERSONAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO84,37%
10,53%
LETRA FINANCEIRA5,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,72%
12 meses13,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-10,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown28/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,72%
Patrimônio líquidoR$ 39.436.284,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,37%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,53%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.620.846/0001-71
GestorMONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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