GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
150,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.620.786/0001-97
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 140,5% | 91,8% | 100,0% | 166,8% | 102,9% | 101,2% | 40,2% | 108,8% | 99,3% | 83,8% | 128,6% | 62,3% | 100,6% |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | -0,2% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,5% | 114,3% | 93,4% | 116,1% | 94,2% | 107,0% | 99,8% | 93,4% | 86,1% | 84,5% | 75,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,04% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 7,04% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 6,53% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FICFIM | 3,23% | |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,03% | |
| ALGAA1 | 2,68% | |
| ELET24 | 2,61% | |
| RADL15 | 2,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,46% | 1,46% | 2,27% |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,04 | -0,63 |
| Retorno | 14,33% | 14,33% | 37,90% |
| Max. Drawdown | -2,22% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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