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GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,9%1,0%1,8%1,2%1,1%0,5%1,3%1,2%1,1%1,4%0,7%14,4%
2024
0,7%0,9%0,8%0,0%1,0%0,7%1,0%0,9%0,8%0,8%0,7%-0,2%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
15,93%
LETRA FINANCEIRA8,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,04%
7,04%
6,53%
3,23%
3,03%
ALGAA12,68%
ELET242,61%
RADL152,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos37,94%
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses1,45%
Últimos 3 anos2,27%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-2,22%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 150.112.725,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,93%
2ºLETRA FINANCEIRA - 8,84%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,04%
4ºICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 7,04%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 6,53%

Outras Informações

CNPJ36.620.786/0001-97
GestorORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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