FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA

2.392,13

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FUNDACAO CESP

CNPJ

36.620.612/0001-24

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	99,5%	99,7%	89,6%	102,2%	94,5%								97,0%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,8%	97,9%	99,3%	100,2%	99,9%	100,1%	98,9%	98,7%	98,5%	99,9%	97,4%	101,6%	99,5%
2024	0,5%	0,5%	0,1%	-0,1%	1,1%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	8,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	49,1%	66,4%	13,6%		132,3%	91,5%	101,1%	98,5%	96,5%	98,7%	104,2%	91,9%	76,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	90,23%
VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,64%
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	1,72%
VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,71%
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,55%
ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	0,63%
VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,53%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,20%	0,14%	0,90%
Índice Sharpe	-2,28	-2,07	-1,08
Retorno	5,17%	14,51%	40,47%

Max. Drawdown	-5,43%
Data Max. Drawdown	28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)	141

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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