Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,1% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,45% | |
| 1,50% | |
| 0,93% | |
| 0,61% | |
| 0,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 36,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 1,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,16 |
| Últimos 3 anos | -1,62 |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.379.019.838,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,45% |
| 2º | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,50% |
| 3º | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,93% |
| 4º | ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,61% |
| 5º | VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.620.612/0001-24 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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