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LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
128,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,21%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.521.804/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 6,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 63,3% | 101,6% | 123,7% | 76,1% | 64,3% | 45,6% | 55,5% | 40,5% | 71,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,2% | 111,8% | 111,4% | 70,7% | 85,5% | 85,9% | 65,5% | 61,9% | 61,0% | 90,9% | 87,3% | 93,5% | 87,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,8% | 92,9% | 102,2% | 87,4% | 82,3% | 33,9% | 35,6% | 60,8% | 58,4% | 63,2% | 75,5% | 68,7% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 95,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,32% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -10,87 | -10,60 | -9,10 |
| Retorno | 5,97% | 9,23% | 30,96% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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