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LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,0%1,2%0,8%0,7%0,5%0,7%0,4%0,6%0,7%0,4%0,6%8,6%
2024
1,3%0,9%0,9%0,6%0,7%0,7%0,6%0,5%0,5%0,8%0,7%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
95,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,62%
12 meses8,62%
Últimos 3 anos29,83%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-16,50
Últimos 3 anos-10,28
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses8,62%
Patrimônio líquidoR$ 130.982.330,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ36.521.804/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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