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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
342,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.521.750/0001-56
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,2% | 141,1% | 130,0% | 87,2% | 118,3% | 119,6% | 120,0% | 106,7% | 113,9% | ||||
| 2024 | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 166,1% | 136,5% | 136,0% | 119,7% | 116,5% | 124,3% | 220,7% | 61,8% | 128,7% | 103,8% | 109,3% | 118,8% | |
| 2023 | -1,5% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,6% | 89,2% | 128,2% | 103,9% | 121,6% | 121,4% | 127,4% | 94,7% | 130,3% | 133,1% | 77,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 14,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,44% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,69% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,94% | |
| TBSP11 | 1,88% | |
| CGBP13 | 1,81% | |
| ARTRA1 | 1,81% | |
| RODB11 | 1,74% | |
| VVRT11 | 1,73% | |
| BTEL12 | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 0,96% | 1,29% |
| Índice Sharpe | 2,79 | 0,26 | 0,27 |
| Retorno | 9,52% | 13,28% | 43,95% |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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