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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

359,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.521.750/0001-56
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,4%1,2%0,9%1,3%1,3%1,5%1,2%1,5%0,1%12,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%0,1%10,5%
% DI82,2%141,1%130,0%87,2%118,3%119,6%120,0%105,1%122,0%115,1%114,5%
20241,7%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%2,0%0,5%1,1%1,0%0,9%-0,1%12,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI166,1%136,5%136,0%119,7%116,5%124,3%220,7%61,8%128,7%103,8%109,3%118,8%
2023-1,5%0,0%0,7%0,8%1,4%1,1%1,3%1,4%1,2%0,9%1,2%1,1%10,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI56,6%89,2%128,2%103,9%121,6%121,4%127,4%94,7%130,3%133,1%77,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA14,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,44%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA5,69%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,94%
TBSP111,88%
CGBP131,81%
ARTRA11,81%
RODB111,74%
VVRT111,73%
BTEL121,46%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,66%0,93%1,29%
Índice Sharpe3,170,480,29
Retorno11,92%13,77%44,34%
Max. Drawdown-2,67%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)116

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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