MenuICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
424,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.521.750/0001-56
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,0% | 68,6% | 53,4% | 74,6% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,2% | 141,1% | 130,0% | 87,2% | 118,3% | 119,6% | 120,0% | 105,1% | 122,0% | 93,2% | 110,4% | 95,4% | 110,7% |
| 2024 | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 166,1% | 136,5% | 136,0% | 119,7% | 116,5% | 124,3% | 220,7% | 61,8% | 128,7% | 103,8% | 109,3% | 118,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 18,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,50% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,96% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,10% | |
| CDB/ RDB | 2,19% | |
| AEGPB3 | 1,23% | |
| IRJS15 | 1,18% | |
| COLNA3 | 1,06% | |
| EQPAA0 | 1,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,57% | 0,83% |
| Índice Sharpe | -8,47 | -0,10 | 1,69 |
| Retorno | 2,57% | 14,69% | 49,11% |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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