ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

420,10

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

36.521.750/0001-56

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,6%	0,8%	0,9%								4,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	108,0%	68,6%	53,4%	77,6%	134,4%								84,6%
2025	0,9%	1,4%	1,2%	0,9%	1,3%	1,3%	1,5%	1,2%	1,5%	1,2%	1,2%	1,1%	15,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	82,2%	141,1%	130,0%	87,2%	118,3%	119,6%	120,0%	105,1%	122,0%	93,2%	110,4%	95,4%	110,7%
2024	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	2,0%	0,5%	1,1%	1,0%	0,9%	-0,1%	12,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	166,1%	136,5%	136,0%	119,7%	116,5%	124,3%	220,7%	61,8%	128,7%	103,8%	109,3%		118,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	18,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	12,61%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	6,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,95%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	3,09%
CDB/ RDB	1,86%
AEGPB3	1,23%
IRJS15	1,19%
EQPAA0	1,05%
PCHSA9	1,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,57%	0,54%	0,83%
Índice Sharpe	-4,15	0,24	1,68
Retorno	4,45%	14,90%	49,24%

Max. Drawdown	-2,67%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	116

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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