Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,8% | |
| 2024 | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 18,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,92% |
| 6,42% | |
| 3,99% | |
| CDB/ RDB | 3,11% |
| AEGPB3 | 1,21% |
| IRJS15 | 1,16% |
| 1,04% | |
| COLNA3 | 1,03% |
| EQPAA0 | 1,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 15,95% |
| Últimos 3 anos | 49,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,70 |
| Últimos 3 anos | 1,85 |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 15,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 428.486.205,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 18,85% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,92% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,42% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,99% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.521.750/0001-56 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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