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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,2%0,9%1,3%1,3%1,5%1,2%1,5%1,2%1,2%1,0%15,7%
2024
1,7%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%2,0%0,5%1,1%1,0%0,9%-0,1%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA14,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,44%
5,69%
4,94%
TBSP111,88%
CGBP131,81%
ARTRA11,81%
RODB111,74%
VVRT111,73%
BTEL121,46%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,62%
12 meses15,62%
Últimos 3 anos43,84%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,63%
Últimos 3 anos1,30%
Índice Sharpe
12 meses2,21
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-2,67%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses15,62%
Patrimônio líquidoR$ 361.780.314,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 14,32%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,44%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,69%
4ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,94%
5ºTBSP11 - 1,88%

Outras Informações

CNPJ36.521.750/0001-56
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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