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MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

40,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,22%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.521.658/0001-96
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,7%0,9%0,9%1,2%0,7%1,3%0,4%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI127,9%71,6%94,6%89,6%105,7%67,2%103,4%81,0%93,6%
20240,2%0,7%0,6%-0,4%0,6%0,5%1,1%1,3%0,2%0,7%0,4%0,2%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI20,9%83,2%72,8%70,6%66,0%118,6%154,8%27,2%73,4%45,9%25,3%57,4%
20231,0%-0,2%0,8%0,9%1,4%2,1%1,3%-0,1%0,3%-0,1%2,6%1,7%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI90,2%65,0%102,4%128,2%195,2%120,0%34,1%281,1%195,8%94,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B23,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,72%
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO14,72%
AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO6,64%
VINCI MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,22%
LETRA FINANCEIRA3,19%
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE1,99%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO0,35%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,87%1,21%2,60%
Índice Sharpe-1,09-2,42-1,31
Retorno7,82%9,83%29,52%
Max. Drawdown-6,66%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de recuperação (dias)257

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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