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MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%0,9%0,9%1,2%0,7%1,3%1,0%1,1%1,3%1,0%1,2%13,5%
2024
0,2%0,7%0,6%-0,4%0,6%0,5%1,1%1,3%0,2%0,7%0,4%0,2%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
23,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,72%
14,72%
6,64%
5,22%
LETRA FINANCEIRA3,19%
2,29%
1,99%
0,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,42%
12 meses13,42%
Últimos 3 anos35,41%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,71%
Últimos 3 anos1,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,31
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-6,66%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)257
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,42%
Patrimônio líquidoR$ 42.197.598,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação160,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,97%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,87%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,72%
4ºVINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14,72%
5ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 6,64%

Outras Informações

CNPJ36.521.658/0001-96
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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