MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
13,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.517.797/0001-46
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,7% | -6,0% | 8,0% | 12,1% | 4,6% | 2,0% | -7,9% | 9,3% | 0,3% | 0,7% | 7,2% | -2,7% | 42,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 5,8% | -3,3% | 2,0% | 8,4% | 3,1% | 0,6% | -3,7% | 3,1% | -3,1% | -1,6% | 0,8% | -4,0% | 8,5% |
| 2024 | -7,1% | 1,2% | 1,2% | -9,0% | -1,8% | -1,2% | -0,3% | 8,1% | -3,2% | -1,4% | -9,8% | -11,9% | -31,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,4% | 0,2% | 1,9% | -7,3% | 1,3% | -2,7% | -3,3% | 1,6% | -0,1% | 0,2% | -6,6% | -7,6% | -21,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SBSP3 | 7,82% | |
| CRFB3 | 7,43% | |
| ECOR3 | 6,01% | |
| COGN3 | 5,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,89% | |
| LREN3 | 5,20% | |
| DIRR3 | 4,86% | |
| MRVE3 | 4,80% | |
| MGLU3 | 4,45% | |
| BRFS3 | 4,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,24% | 25,24% | 25,40% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 1,14 | -0,22 |
| Retorno | 42,47% | 42,47% | 21,23% |
| Max. Drawdown | -45,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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