MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

11,79

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

36.517.797/0001-46

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	7,9%	2,7%	-5,4%	-5,0%	-3,5%								-3,8%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,2%								10,3%
Dif.	-4,6%	-1,4%	-4,7%	-4,9%	1,7%								-14,1%
2025	10,7%	-6,0%	8,0%	12,1%	4,6%	2,0%	-7,9%	9,3%	0,3%	0,7%	7,2%	-2,7%	42,5%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	5,8%	-3,3%	2,0%	8,4%	3,1%	0,6%	-3,7%	3,1%	-3,1%	-1,6%	0,8%	-4,0%	8,5%
2024	-7,1%	1,2%	1,2%	-9,0%	-1,8%	-1,2%	-0,3%	8,1%	-3,2%	-1,4%	-9,8%	-11,9%	-31,4%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	-2,4%	0,2%	1,9%	-7,3%	1,3%	-2,7%	-3,3%	1,6%	-0,1%	0,2%	-6,6%	-7,6%	-21,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Out/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	10,63%
ECOR3	8,89%
RENT3	8,59%
YDUQ3	8,15%
BRAV3	8,11%
MRVE3	8,10%
MGLU3	6,08%
LREN3	6,05%
DIRR3	5,78%
USIM5	3,60%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	30,89%	25,54%	25,32%
Índice Sharpe	-0,79	-0,27	-0,33
Retorno	-3,82%	7,02%	12,70%

Max. Drawdown	-45,07%
Data Max. Drawdown	23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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