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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,9% | 2,7% | -5,4% | -5,0% | -3,9% | -4,8% | 0,5% | -8,5% | ||||||
| 2025 | 10,7% | -6,0% | 8,0% | 12,1% | 4,6% | 2,0% | -7,9% | 9,3% | 0,3% | 0,7% | 7,2% | -2,7% | 42,5% | |
| 2024 | -7,1% | 1,2% | 1,2% | -9,0% | -1,8% | -1,2% | -0,3% | 8,1% | -3,2% | -1,4% | -9,8% | -11,9% | -31,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ECOR3 | 10,44% |
| BRAV3 | 9,00% |
| RENT3 | 8,94% |
| MGLU3 | 6,95% |
| 6,36% | |
| YDUQ3 | 5,89% |
| MRVE3 | 5,54% |
| LREN3 | 4,88% |
| VIVA3 | 4,33% |
| HAPV3 | 4,22% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,48% |
| 12 meses | -2,65% |
| Últimos 3 anos | -3,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,65% |
| 12 meses | 25,98% |
| Últimos 3 anos | 25,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -45,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,55% |
| Retorno 12 meses | -2,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.300.005,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ECOR3 - 10,44% |
| 2º | BRAV3 - 9,00% |
| 3º | RENT3 - 8,94% |
| 4º | MGLU3 - 6,95% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.517.797/0001-46 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
