MenuALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
18,15
Taxa de administração total
0,35%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.440.094/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 1,8% | 1,0% | 0,1% | 7,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 126,7% | 134,1% | 6,0% | 122,4% | 163,8% | 92,3% | 95,2% | 105,3% | |||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,4% | 68,8% | 110,0% | 102,1% | 80,6% | 7,5% | 73,9% | 104,9% | 97,2% | 98,3% | 100,1% | 109,1% | 88,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,8% | 100,6% | 146,0% | 22,9% | 107,3% | 94,5% | 112,7% | 90,6% | 116,9% | 59,6% | 130,6% | 65,1% | 93,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 54,38% | |
| LETRA FINANCEIRA | 26,73% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,51% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 3,48% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,47% | |
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,40% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,14% | |
| EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,87% | 1,50% | 1,74% |
| Índice Sharpe | 0,46 | 0,49 | -0,61 |
| Retorno | 7,35% | 15,44% | 40,54% |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 475 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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