ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.440.094/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,4% | 68,8% | 110,0% | 102,1% | 80,6% | 7,5% | 73,9% | 104,9% | 97,2% | 98,3% | 100,1% | 109,1% | 88,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,8% | 100,6% | 146,0% | 22,9% | 107,3% | 94,5% | 112,7% | 90,6% | 116,9% | 59,6% | 130,6% | 65,1% | 93,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,55% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24,27% | |
| BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,92% | |
| BWS SELEÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,79% | |
| BWS SELEÇÃO BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,67% | |
| BUTIÁ PLUS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,60% | |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,26% | |
| TENAX MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,24% | |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 2,53% | 1,63% |
| Índice Sharpe | -0,86 | -0,86 | -0,79 |
| Retorno | 12,11% | 12,11% | 39,07% |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 475 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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