ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.440.094/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 126,7% | 121,1% | 124,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,4% | 68,8% | 110,0% | 102,1% | 80,6% | 7,5% | 73,9% | 104,9% | 97,2% | 98,3% | 100,1% | 109,1% | 88,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,8% | 100,6% | 146,0% | 22,9% | 107,3% | 94,5% | 112,7% | 90,6% | 116,9% | 59,6% | 130,6% | 65,1% | 93,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 52,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 27,53% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,86% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,72% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 3,56% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,50% | |
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,45% | |
| EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,24% | 2,57% | 1,63% |
| Índice Sharpe | 3,44 | -0,50 | -0,65 |
| Retorno | 2,25% | 13,20% | 40,00% |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 475 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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