Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 12,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 25,55% |
| 24,27% | |
| 8,92% | |
| 7,79% | |
| 7,67% | |
| 3,60% | |
| 3,26% | |
| 3,24% | |
| 3,16% | |
| 3,03% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,11% |
| 12 meses | 12,11% |
| Últimos 3 anos | 39,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | 2,53% |
| Últimos 3 anos | 1,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 475 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% |
| Retorno 12 meses | 12,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.965.023,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 25,55% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 24,27% |
| 3º | BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,92% |
| 4º | BWS SELEÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,79% |
| 5º | BWS SELEÇÃO BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.440.094/0001-67 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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