DUNAMIS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.440.003/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,7% | 92,9% | 104,2% | 78,1% | 105,5% | 53,0% | 117,0% | 101,8% | 96,8% | 100,4% | 104,6% | 83,6% | |
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,3% | 137,1% | 43,2% | 90,7% | 93,2% | 95,8% | 81,8% | 90,7% | 55,7% | 122,7% | 65,4% | 69,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 31,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,94% | |
| BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,24% | |
| BWS SELEÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,07% | |
| BWS SELEÇÃO BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,95% | |
| 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA | 6,41% | |
| BUTIÁ PLUS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,73% | |
| LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,83% | |
| TENAX MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,68% | |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,04% | 2,04% | 1,85% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -1,38 | -1,26 |
| Retorno | 11,45% | 11,45% | 35,28% |
| Max. Drawdown | -15,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 594 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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