Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 12,0% | |
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,94% |
| 9,24% | |
| 8,07% | |
| 7,95% | |
| 6,41% | |
| 3,73% | |
| 2,83% | |
| 2,68% | |
| 2,53% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,45% |
| 12 meses | 11,45% |
| Últimos 3 anos | 35,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 2,04% |
| Últimos 3 anos | 1,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -15,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 594 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 11,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.818.490,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 31,88% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,94% |
| 3º | BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,24% |
| 4º | BWS SELEÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 8,07% |
| 5º | BWS SELEÇÃO BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.440.003/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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