ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
11,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,89%
Taxa de administração total
162
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.352.721/0001-08
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,8% | -2,5% | 5,6% | 8,4% | 6,9% | 2,4% | -5,2% | 6,8% | 3,1% | 0,2% | 5,1% | -0,8% | 43,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 3,0% | 0,1% | -0,5% | 4,7% | 5,5% | 1,0% | -1,0% | 0,6% | -0,3% | -2,1% | -1,3% | -2,1% | 9,7% |
| 2024 | -2,3% | 1,1% | 2,0% | -8,8% | -2,0% | 1,3% | 6,4% | 6,5% | -1,3% | 0,8% | -3,9% | -6,3% | -7,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,4% | 0,1% | 2,7% | -7,1% | 1,1% | -0,2% | 3,3% | -0,1% | 1,8% | 2,4% | -0,8% | -2,1% | 2,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 99,92% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,45% | 16,45% | 18,80% |
| Índice Sharpe | 1,84 | 1,78 | 0,34 |
| Retorno | 43,69% | 43,69% | 67,07% |
| Max. Drawdown | -48,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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