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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,89% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,5% | 2,9% | -1,1% | -1,8% | -4,8% | -2,0% | 0,4% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 7,8% | -2,5% | 5,6% | 8,4% | 6,9% | 2,4% | -5,2% | 6,8% | 3,1% | 0,2% | 5,1% | -0,8% | 43,7% | |
| 2024 | -2,3% | 1,1% | 2,0% | -8,8% | -2,0% | 1,3% | 6,4% | 6,5% | -1,3% | 0,8% | -3,9% | -6,3% | -7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,90% | |
| 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 11,09% |
| Últimos 3 anos | 39,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,10% |
| 12 meses | 18,30% |
| Últimos 3 anos | 18,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -48,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1040 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,89% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% |
| Retorno 12 meses | 11,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.831.699,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 231 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 99,90% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,27% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,28% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 36.352.721/0001-08 |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
