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ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
11,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.352.677/0001-36
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3% | -2,4% | 5,7% | 9,4% | 8,1% | 2,8% | -5,0% | 7,0% | 3,3% | 0,4% | 4,1% | 49,2% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 3,4% | 0,3% | -0,4% | 5,7% | 6,7% | 1,4% | -0,9% | 0,8% | -0,1% | -1,9% | -1,3% | 18,0% | |
| 2024 | -2,1% | 1,3% | 2,3% | -8,6% | -1,7% | 1,6% | 6,7% | 6,8% | -1,1% | 1,1% | -3,7% | -6,1% | -4,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,7% | 0,3% | 3,0% | -6,9% | 1,3% | 0,1% | 3,7% | 0,2% | 2,0% | 2,7% | -0,6% | -1,8% | 5,7% |
| 2023 | 5,5% | -4,9% | -3,8% | -0,3% | 12,4% | 10,8% | 3,9% | -8,3% | -0,4% | -5,0% | 12,3% | 7,0% | 30,0% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,1% | 2,6% | -0,8% | -2,8% | 8,7% | 1,8% | 0,6% | -3,2% | -1,1% | -2,1% | -0,2% | 1,6% | 7,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RENT3 | 7,87% | |
| ENGI11 | 7,56% | |
| DIRR3 | 7,23% | |
| SBFG3 | 6,70% | |
| PSSA3 | 5,74% | |
| BPAC11 | 4,48% | |
| PRIO3 | 4,33% | |
| CRFB3 | 4,22% | |
| EQTL3 | 4,14% | |
| SUZB3 | 4,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,08% | 17,19% | 19,50% |
| Índice Sharpe | 2,71 | 1,37 | 0,43 |
| Retorno | 49,17% | 36,30% | 78,64% |
| Max. Drawdown | -45,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 889 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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