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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,7% | 3,1% | -0,9% | -1,6% | -4,7% | -1,8% | 1,3% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 8,3% | -2,4% | 5,7% | 9,4% | 8,1% | 2,8% | -5,0% | 7,0% | 3,3% | 0,4% | 5,2% | -0,7% | 49,7% | |
| 2024 | -2,1% | 1,3% | 2,3% | -8,6% | -1,7% | 1,6% | 6,7% | 6,8% | -1,1% | 1,1% | -3,7% | -6,1% | -4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,10% |
| TFCO4 | 7,37% |
| TTEN3 | 7,09% |
| ALOS3 | 6,66% |
| PRNR3 | 6,10% |
| CSAN3 | 5,95% |
| CPLE3 | 4,52% |
| SAPR11 | 4,31% |
| RDOR3 | 3,53% |
| VBBR3 | 3,22% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 58,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,28% |
| 12 meses | 18,37% |
| Últimos 3 anos | 18,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -45,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 889 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,15% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.924.198,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,10% |
| 2º | TFCO4 - 7,37% |
| 3º | TTEN3 - 7,09% |
| 4º | ALOS3 - 6,66% |
| 5º | PRNR3 - 6,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.352.677/0001-36 |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
