SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
806,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
15.685
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.352.361/0001-44
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,3% | 1,7% | 2,1% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,1% | 125,1% | 110,3% | 109,6% | 88,7% | 142,3% | 102,1% | 144,9% | 174,5% | 38,1% | 92,0% | 73,2% | 108,4% |
| 2024 | 1,7% | 2,4% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 167,4% | 296,1% | 117,9% | 56,9% | 103,2% | 93,6% | 130,4% | 114,8% | 152,8% | 93,0% | 37,3% | 72,1% | 120,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 99,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 1,23% | 1,44% |
| Índice Sharpe | 0,96 | 1,01 | 1,47 |
| Retorno | 15,44% | 15,44% | 51,40% |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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