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SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

316,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
7.985
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.352.361/0001-44
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,2%1,1%1,2%0,7%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI101,1%125,1%110,3%109,6%80,5%105,7%
20241,7%2,4%1,0%0,5%0,9%0,7%1,2%1,0%1,3%0,9%0,3%0,6%13,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI167,4%296,1%117,9%56,9%103,2%93,6%130,4%114,8%152,8%93,0%37,3%72,1%120,6%
20230,3%-1,1%1,2%0,8%2,8%2,4%2,5%1,8%0,9%1,0%1,2%1,0%15,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI30,5%104,3%89,0%253,6%222,5%232,0%157,9%94,0%95,9%126,7%119,6%122,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA99,34%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,73%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,43%1,39%1,52%
Índice Sharpe0,530,070,84
Retorno5,31%11,81%46,69%
Max. Drawdown-1,25%
Data Max. Drawdown03/03/2023
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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