SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
803,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
15.362
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.352.361/0001-44
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,2% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 181,6% | 26,6% | 129,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,3% | 1,7% | 2,1% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,1% | 125,1% | 110,3% | 109,6% | 88,7% | 142,3% | 102,1% | 144,9% | 174,5% | 38,1% | 92,0% | 73,2% | 108,4% |
| 2024 | 1,7% | 2,4% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 167,4% | 296,1% | 117,9% | 56,9% | 103,2% | 93,6% | 130,4% | 114,8% | 152,8% | 93,0% | 37,3% | 72,1% | 120,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | 97,74% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,61% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,09% | 1,18% | 1,41% |
| Índice Sharpe | 4,56 | 1,48 | 2,23 |
| Retorno | 2,33% | 16,12% | 55,50% |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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