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SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,2%1,0%1,6%1,3%1,7%2,1%0,5%1,0%0,9%15,5%
2024
1,7%2,4%1,0%0,5%0,9%0,7%1,2%1,0%1,3%0,9%0,3%0,6%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,34%
0,73%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,44%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos51,40%
Desvio Padrão
No ano1,23%
12 meses1,23%
Últimos 3 anos1,44%
Índice Sharpe
12 meses1,01
Últimos 3 anos1,47
Max. Drawdown-1,25%
Data Max. Drawdown03/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses15,44%
Patrimônio líquidoR$ 806.685.473,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15.685
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,34%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,73%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ36.352.361/0001-44
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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