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SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,2%2,4%
2025
1,1%1,2%1,1%1,2%1,0%1,6%1,3%1,7%2,1%0,5%1,0%0,9%15,5%
2024
1,7%2,4%1,0%0,5%0,9%0,7%1,2%1,0%1,3%0,9%0,3%0,6%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,74%
1,61%
0,72%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,33%
12 meses16,12%
Últimos 3 anos55,50%
Desvio Padrão
No ano1,09%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos1,41%
Índice Sharpe
12 meses1,48
Últimos 3 anos2,23
Max. Drawdown-1,25%
Data Max. Drawdown03/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses16,12%
Patrimônio líquidoR$ 802.999.775,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15.362
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA - 97,74%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,61%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,72%
4ºVALORES A RECEBER - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.352.361/0001-44
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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