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ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.352.241/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,2% | 118,4% | 61,5% | 57,5% | 136,5% | 126,9% | 102,8% | 113,0% | 102,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,8% | 95,8% | 121,6% | 65,9% | 113,2% | 129,6% | 150,3% | 112,9% | 112,0% | 82,4% | 107,4% | 35,2% | 103,8% |
| 2023 | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 1,7% | 1,6% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,0% | 46,8% | 55,7% | 118,8% | 90,4% | 118,7% | 140,1% | 112,5% | 84,3% | 56,3% | 187,8% | 182,1% | 104,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 47,85% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36,95% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 11,96% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,04% | 1,26% |
| Índice Sharpe | 0,15 | -0,42 | 0,07 |
| Retorno | 8,47% | 12,05% | 42,94% |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 05/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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