Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,81% | |
| 38,30% | |
| 6,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | 0,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,61% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 14,30% |
| Últimos 3 anos | 45,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | 1,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | 0,51 |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 05/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 14,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.326.717,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 54,81% |
| 2º | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 38,30% |
| 3º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 6,26% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,89% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.352.241/0001-47 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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