MenuTRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
26,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
501
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.350.666/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,0% | 4,1% | -12,1% | 2,1% | 8,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.311,6% | 414,8% | 3.899,2% | 237,5% | |||||||||
| 2025 | 5,7% | -1,7% | -0,3% | 9,9% | 7,1% | 5,2% | -6,2% | 6,4% | 4,1% | 1,7% | 6,6% | 1,1% | 45,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 535,9% | 940,6% | 623,4% | 473,4% | 551,3% | 332,1% | 133,6% | 625,0% | 98,7% | 321,1% | |||
| 2024 | -3,0% | 0,4% | 3,0% | -5,5% | -2,0% | -0,1% | 7,0% | 5,5% | -2,0% | -0,1% | -3,0% | -3,1% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,6% | 363,3% | 773,8% | 634,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 99,88% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,61% | 20,16% | 17,13% |
| Índice Sharpe | 0,89 | 1,92 | 0,65 |
| Retorno | 8,36% | 52,70% | 88,56% |
| Max. Drawdown | -34,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 826 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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