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TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%-1,7%-0,3%9,9%7,1%5,2%-6,2%6,4%4,1%1,7%6,6%1,1%45,9%
2024
-3,0%0,4%3,0%-5,5%-2,0%-0,1%7,0%5,5%-2,0%-0,1%-3,0%-3,1%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
98,55%
VALORES A RECEBER1,22%
DISPONIBILIDADES1,06%
0,30%
VALORES A PAGAR-1,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano45,91%
12 meses45,91%
Últimos 3 anos53,43%
Desvio Padrão
No ano17,40%
12 meses17,40%
Últimos 3 anos16,38%
Índice Sharpe
12 meses1,82
Últimos 3 anos0,18
Max. Drawdown-34,56%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)826
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses45,91%
Patrimônio líquidoR$ 21.716.688,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas372
Cotação16,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,55%
2ºVALORES A RECEBER - 1,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,06%
4ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,30%
5ºVALORES A PAGAR - -1,13%

Outras Informações

CNPJ36.350.666/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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