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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,0% | 4,1% | -12,1% | 9,1% | 2,3% | 18,4% | ||||||||
| 2025 | 5,7% | -1,7% | -0,3% | 9,9% | 7,1% | 5,2% | -6,2% | 6,4% | 4,1% | 1,7% | 6,6% | 1,1% | 45,9% | |
| 2024 | -3,0% | 0,4% | 3,0% | -5,5% | -2,0% | -0,1% | 7,0% | 5,5% | -2,0% | -0,1% | -3,0% | -3,1% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,20% | |
| 1,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 18,39% |
| 12 meses | 44,62% |
| Últimos 3 anos | 84,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,06% |
| 12 meses | 20,53% |
| Últimos 3 anos | 17,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,52 |
| Últimos 3 anos | 0,59 |
| Max. Drawdown | -34,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 826 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 44,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.264.433,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 534 |
| Cotação | 19,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 98,20% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,93% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.350.666/0001-17 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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