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ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
347,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.349.877/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,8% | 6,6% | -6,8% | -1,4% | 1,1% | 1,5% | 7,6% | 3,6% | 13,3% | 0,0% | 28,3% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -5,6% | 4,4% | 0,5% | -10,5% | -2,9% | -0,3% | 5,7% | 1,3% | 0,1% | 11,1% | -5,5% | -2,9% | |
| 2024 | -12,2% | -1,1% | -5,2% | 4,0% | -0,1% | -1,6% | -0,9% | 0,1% | 6,7% | -2,3% | -5,3% | -6,3% | -22,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -7,4% | -2,1% | -4,5% | 5,7% | 2,9% | -3,0% | -4,0% | -6,5% | 9,8% | -0,7% | -2,2% | -2,0% | -12,4% |
| 2023 | 6,3% | -9,7% | -3,7% | -9,8% | -11,9% | 0,6% | 7,7% | -3,1% | 3,7% | 2,1% | 10,4% | 4,5% | -5,7% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 3,0% | -2,2% | -0,8% | -12,3% | -15,6% | -8,4% | 4,4% | 2,0% | 2,9% | 5,0% | -2,1% | -0,9% | -28,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,27% | 22,53% | 23,90% |
| Índice Sharpe | 0,84 | 0,47 | -0,52 |
| Retorno | 28,28% | 24,28% | 0,29% |
| Max. Drawdown | -41,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 433 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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