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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,5% | 4,8% | -6,5% | -1,6% | 2,0% | -6,0% | 0,5% | 8,2% | ||||||
| 2025 | -0,7% | 1,8% | 6,6% | -6,8% | -1,4% | 1,1% | 1,5% | 7,6% | 3,6% | 13,3% | 3,3% | 12,0% | 48,4% | |
| 2024 | -12,2% | -1,1% | -5,2% | 4,0% | -0,1% | -1,6% | -0,9% | 0,1% | 6,7% | -2,3% | -5,3% | -6,3% | -22,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 99,94% |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| 0,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,25% |
| 12 meses | 53,57% |
| Últimos 3 anos | 53,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,93% |
| 12 meses | 24,08% |
| Últimos 3 anos | 24,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,58 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -41,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 433 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% |
| Retorno 12 meses | 53,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 372.458.000,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 25,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 99,94% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,26% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,06% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.349.877/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
