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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,5% | 4,8% | -6,5% | -1,6% | 1,0% | 13,4% | ||||||||
| 2025 | -0,7% | 1,8% | 6,6% | -6,8% | -1,4% | 1,1% | 1,5% | 7,6% | 3,6% | 13,3% | 3,3% | 12,0% | 48,4% | |
| 2024 | -12,2% | -1,1% | -5,2% | 4,0% | -0,1% | -1,6% | -0,9% | 0,1% | 6,7% | -2,3% | -5,3% | -6,3% | -22,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 99,95% |
| VALORES A RECEBER | 0,53% |
| 0,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,45% |
| 12 meses | 62,13% |
| Últimos 3 anos | 53,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,20% |
| 12 meses | 24,16% |
| Últimos 3 anos | 24,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,88 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -41,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 433 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,58% |
| Retorno 12 meses | 62,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 396.285.708,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 26,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 99,95% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,53% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,17% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.349.877/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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