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ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,5%-0,5%16,0%
2025
-0,7%1,8%6,6%-6,8%-1,4%1,1%1,5%7,6%3,6%13,3%3,3%12,0%48,4%
2024
-12,2%-1,1%-5,2%4,0%-0,1%-1,6%-0,9%0,1%6,7%-2,3%-5,3%-6,3%-22,8%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,14%
VALORES A RECEBER3,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,99%
12 meses68,67%
Últimos 3 anos26,47%
Desvio Padrão
No ano34,29%
12 meses23,61%
Últimos 3 anos24,34%
Índice Sharpe
12 meses2,32
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-41,21%
Data Max. Drawdown18/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)433
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,61%
Retorno 12 meses68,67%
Patrimônio líquidoR$ 427.619.936,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação27,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,14%
2ºVALORES A RECEBER - 3,14%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,29%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ36.349.877/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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