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ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
2,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.348.543/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,1% | -0,2% | -4,6% | 4,5% | 3,0% | -1,4% | 3,3% | -1,5% | 0,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 421,5% | 264,4% | 255,9% | 5,8% | |||||||||
| 2024 | -0,3% | 2,1% | 3,2% | 1,3% | 0,8% | 2,0% | 0,2% | 3,2% | 0,6% | 2,8% | 3,6% | 2,8% | 24,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 265,1% | 381,2% | 141,7% | 92,0% | 250,9% | 17,8% | 365,6% | 69,7% | 300,4% | 450,4% | 318,1% | 223,3% | |
| 2023 | 0,4% | 0,0% | 2,3% | 1,8% | -0,8% | 1,6% | 0,7% | -0,4% | 0,5% | 1,0% | -3,4% | 1,2% | 4,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 36,2% | 198,2% | 199,0% | 152,8% | 63,8% | 53,0% | 104,7% | 135,7% | 38,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED 1 FICFI MM CRÉDITO PRIVADO IE | 97,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,93% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,94% | 8,90% | 7,70% |
| Índice Sharpe | -1,47 | 0,08 | -0,93 |
| Retorno | 0,52% | 12,91% | 17,55% |
| Max. Drawdown | -23,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 724 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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