ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

2,89

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,09%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

36.348.543/0001-41

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-4,4%	-1,9%	-5,4%	17,0%	18,9%								23,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI				1.558,5%	2.518,3%								436,4%
2025	-2,1%	-0,2%	-4,6%	4,5%	3,0%	-1,4%	3,3%	-1,6%	0,5%	2,2%	-1,8%	1,4%	2,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI				421,5%	264,4%		255,9%		40,5%	172,2%		116,3%	18,3%
2024	-0,3%	2,1%	3,2%	1,3%	0,8%	2,0%	0,2%	3,2%	0,6%	2,8%	3,6%	2,8%	24,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		265,1%	381,2%	141,7%	92,0%	250,9%	17,8%	365,6%	69,7%	300,4%	450,4%	318,1%	223,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	99,57%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	0,28%
DISPONIBILIDADES	0,21%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,19%
VALORES A RECEBER	0,09%
VALORES A PAGAR	-0,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	21,82%	14,77%	10,33%
Índice Sharpe	2,82	0,83	0,33
Retorno	23,85%	27,50%	58,11%

Max. Drawdown	-23,38%
Data Max. Drawdown	13/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	724

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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