Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,4% | -1,4% | -5,7% | |||||||||||
| 2025 | -2,1% | -0,2% | -4,6% | 4,5% | 3,0% | -1,4% | 3,3% | -1,6% | 0,5% | 2,2% | -1,8% | 1,4% | 2,6% | |
| 2024 | -0,3% | 2,1% | 3,2% | 1,3% | 0,8% | 2,0% | 0,2% | 3,2% | 0,6% | 2,8% | 3,6% | 2,8% | 24,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,72% |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,41% |
| 12 meses | -1,91% |
| Últimos 3 anos | 25,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,18% |
| 12 meses | 8,94% |
| Últimos 3 anos | 7,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,82 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -23,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 724 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,42% |
| Retorno 12 meses | -1,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.172.020,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 10,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,28% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,72% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.348.543/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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