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ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,1%-0,2%-4,6%4,5%3,0%-1,4%3,3%-1,6%0,5%2,2%-1,8%1,4%2,6%
2024
-0,3%2,1%3,2%1,3%0,8%2,0%0,2%3,2%0,6%2,8%3,6%2,8%24,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,44%
DISPONIBILIDADES2,93%
0,36%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,74%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,36%
12 meses2,36%
Últimos 3 anos33,46%
Desvio Padrão
No ano8,76%
12 meses8,76%
Últimos 3 anos7,05%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-23,38%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)724
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses2,36%
Patrimônio líquidoR$ 2.296.280,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação11,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM ADVANCED 1 FICFI MM CRÉDITO PRIVADO IE - 97,44%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,93%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,36%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,74%

Outras Informações

CNPJ36.348.543/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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