ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
192,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
8.679
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.347.678/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,8% | 5,4% | 22,1% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | 3,2% | 2,9% | 6,6% | ||||||||||
| 2025 | 9,7% | -0,9% | 8,0% | 13,2% | 5,2% | -0,4% | -4,8% | 10,3% | 1,5% | 0,9% | 5,6% | 2,5% | 62,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 4,9% | 1,8% | 1,9% | 9,5% | 3,7% | -1,7% | -0,6% | 4,1% | -1,9% | -1,3% | -0,8% | 1,2% | 28,2% |
| 2024 | -3,5% | 6,8% | 2,7% | -9,4% | -1,1% | 5,2% | 4,4% | 8,1% | -0,9% | -3,0% | -6,8% | -4,7% | -3,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,3% | 5,8% | 3,4% | -7,7% | 2,0% | 3,7% | 1,4% | 1,6% | 2,2% | -1,4% | -3,7% | -0,5% | 6,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,22% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,00% | 20,62% | 20,04% |
| Índice Sharpe | 13,55 | 2,99 | 1,17 |
| Retorno | 22,06% | 76,94% | 148,91% |
| Max. Drawdown | -23,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 236 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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