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ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
9,7%-0,9%8,0%13,2%5,2%-0,4%-4,8%10,3%1,5%0,9%5,6%2,5%62,1%
2024
-3,5%6,8%2,7%-9,4%-1,1%5,2%4,4%8,1%-0,9%-3,0%-6,8%-4,7%-3,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,81%
VALORES A RECEBER0,85%
0,77%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano62,14%
12 meses62,14%
Últimos 3 anos118,87%
Desvio Padrão
No ano20,13%
12 meses20,13%
Últimos 3 anos20,43%
Índice Sharpe
12 meses2,36
Últimos 3 anos0,86
Max. Drawdown-23,87%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)236
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,47%
Retorno 12 meses62,14%
Patrimônio líquidoR$ 125.394.194,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.445
Cotação30,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO - 98,81%
2ºVALORES A RECEBER - 0,85%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,77%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,47%

Outras Informações

CNPJ36.347.678/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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