ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
29,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.346.477/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 2,4% | 5,9% | 5,1% | 0,4% | -5,0% | 3,4% | 1,2% | 9,3% | 4,9% | 4,6% | 6,8% | 48,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 195,7% | 243,8% | 618,2% | 486,2% | 36,9% | 267,5% | 103,2% | 759,2% | 380,8% | 440,1% | 587,2% | 341,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,2% | 9,3% | 7,1% | 2,6% | 6,3% | 5,1% | 3,5% | 1,4% | 10,3% | 1,0% | 0,4% | 58,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,9% | 23,7% | 1.120,5% | 803,9% | 309,0% | 799,1% | 561,2% | 406,4% | 172,7% | 1.106,6% | 123,5% | 48,4% | 540,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,52% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,77% | 19,77% | 17,96% |
| Índice Sharpe | 1,63 | 1,55 | 1,19 |
| Retorno | 46,26% | 46,26% | 143,80% |
| Max. Drawdown | -25,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 516 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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