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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,3% | 2,5% | -10,9% | -4,3% | 0,7% | -9,8% | 2,3% | -11,2% | ||||||
| 2025 | 2,1% | 2,4% | 5,9% | 5,1% | 0,4% | -5,0% | 3,4% | 1,2% | 9,3% | 4,9% | 4,6% | 6,8% | 48,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,2% | 9,3% | 7,1% | 2,6% | 6,3% | 5,1% | 3,5% | 1,4% | 10,3% | 1,0% | 0,4% | 58,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,90% |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -10,02% |
| 12 meses | 18,51% |
| Últimos 3 anos | 125,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,87% |
| 12 meses | 24,89% |
| Últimos 3 anos | 20,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,09 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -25,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 516 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,96% |
| Retorno 12 meses | 18,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.799.718,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 21,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,69% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,90% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.346.477/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
