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CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
350,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
8.149
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.346.391/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,3% | 1,3% | -4,3% | -0,9% | 3,2% | -2,4% | 3,9% | -1,2% | 0,7% | 2,6% | -1,8% | -2,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 129,0% | 282,5% | 303,6% | 60,3% | 203,1% | ||||||||
| 2024 | 1,6% | 1,3% | 2,8% | 2,9% | 2,8% | 6,7% | 2,6% | 2,4% | -2,1% | 4,1% | 4,4% | 1,6% | 35,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,5% | 163,3% | 338,3% | 326,1% | 338,9% | 855,1% | 283,6% | 275,1% | 445,4% | 561,7% | 179,6% | 328,7% | |
| 2023 | 0,7% | -0,4% | -0,4% | -1,3% | 0,9% | -4,9% | -0,1% | 2,7% | -0,7% | -0,2% | 1,3% | 1,1% | -1,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,2% | 80,2% | 237,8% | 139,5% | 131,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI MULTIMERCADO | 100,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,84% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,66% | 10,41% | 10,84% |
| Índice Sharpe | -1,79 | -1,00 | -0,42 |
| Retorno | -2,64% | 4,03% | 26,33% |
| Max. Drawdown | -29,26% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 755 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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