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CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,3%1,3%-4,3%-0,9%3,2%-2,4%3,9%-1,2%0,7%2,6%-0,2%4,5%3,5%
2024
1,6%1,3%2,8%2,9%2,8%6,7%2,6%2,4%-2,1%4,1%4,4%1,6%35,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,56%
VALORES A RECEBER0,84%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,61%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,38%
12 meses3,38%
Últimos 3 anos38,24%
Desvio Padrão
No ano9,64%
12 meses9,64%
Últimos 3 anos10,45%
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-29,26%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)755
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,48%
Retorno 12 meses3,38%
Patrimônio líquidoR$ 351.170.999,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.833
Cotação15,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI MULTIMERCADO - 100,56%
2ºVALORES A RECEBER - 0,84%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,61%

Outras Informações

CNPJ36.346.391/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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