CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

20,53

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAPITANIA PREV S.A.

CNPJ

36.327.365/0001-72

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	-0,1%	-3,1%	1,5%	-0,1%								0,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	195,6%			138,3%									10,9%
2025	0,1%	1,6%	1,4%	2,0%	0,9%	0,8%	1,4%	0,9%	1,1%	1,4%	1,2%	1,5%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	4,9%	165,3%	142,5%	185,3%	74,9%	68,9%	108,1%	77,4%	89,5%	109,3%	117,3%	127,0%	105,0%
2024	1,4%	1,3%	0,7%	0,8%	-0,1%	0,6%	0,6%	1,2%	-0,5%	0,2%	0,8%	0,2%	7,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	139,6%	158,1%	86,4%	95,4%		75,3%	64,4%	133,3%		16,7%	97,2%	18,5%	67,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,71%
CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	13,27%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,00%
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	6,10%
ASAB11	2,72%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	2,52%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	2,12%
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA	2,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,00%
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,93%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,02%	3,73%	2,71%
Índice Sharpe	-2,59	-1,25	-0,79
Retorno	0,64%	9,97%	35,60%

Max. Drawdown	-3,27%
Data Max. Drawdown	31/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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