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CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

29,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
36.327.365/0001-72
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,1%1,6%1,4%2,0%0,9%0,8%1,4%0,5%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI4,9%165,3%142,5%185,3%74,9%68,9%108,1%63,3%101,3%
20241,4%1,3%0,7%0,8%-0,1%0,6%0,6%1,2%-0,5%0,2%0,8%0,2%7,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI139,6%158,1%86,4%95,4%75,3%64,4%133,3%16,7%97,2%18,5%67,1%
2023-0,8%0,1%0,6%1,6%1,9%2,2%2,3%0,7%0,8%0,4%0,9%1,2%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI12,5%52,1%178,2%171,9%208,7%211,5%58,0%80,1%35,7%103,3%144,4%97,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO8,13%
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII3,33%
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2,59%
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2,50%
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII2,45%
XXII112,25%
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2,14%
V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2,08%
VALORES A RECEBER2,03%
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,64%2,54%2,01%
Índice Sharpe0,08-1,03-0,60
Retorno8,80%10,19%38,03%
Max. Drawdown-1,75%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de recuperação (dias)44

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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