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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,1% | -3,1% | 1,5% | 0,7% | -0,7% | -0,5% | 0,2% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 1,6% | 1,4% | 2,0% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 15,0% | |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | -0,5% | 0,2% | 0,8% | 0,2% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,13% | |
| 14,25% | |
| 6,77% | |
| 6,32% | |
| ASAB11 | 2,91% |
| 2,65% | |
| 2,30% | |
| 2,20% | |
| KRSA12 | 2,18% |
| 2,12% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 7,89% |
| Últimos 3 anos | 30,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,70% |
| 12 meses | 3,88% |
| Últimos 3 anos | 2,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,76 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -3,27% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,76% |
| Retorno 12 meses | 7,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.697.967,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,13% |
| 2º | CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 14,25% |
| 3º | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,77% |
| 4º | PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 6,32% |
| 5º | ASAB11 - 2,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.327.365/0001-72 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
