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DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.327.214/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | -2,6% | 6,2% | 9,4% | 5,3% | 1,5% | -6,1% | 7,8% | 4,3% | 2,1% | 5,8% | 46,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 541,2% | 650,7% | 892,6% | 464,0% | 137,1% | 670,6% | 350,9% | 166,2% | 1.053,3% | 369,9% | |||
| 2024 | -4,1% | 0,5% | 2,1% | -5,3% | -4,4% | 1,3% | 5,4% | 4,1% | -2,6% | -1,8% | -3,6% | -5,2% | -13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,0% | 246,4% | 162,4% | 595,7% | 471,5% | ||||||||
| 2023 | 3,7% | -5,2% | -3,6% | 2,9% | 4,6% | 7,8% | 2,4% | -4,8% | -1,9% | -3,7% | 10,7% | 5,4% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 328,3% | 312,9% | 413,7% | 724,5% | 220,1% | 1.161,5% | 636,8% | 139,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,07% | 17,47% | 16,57% |
| Índice Sharpe | 2,33 | 1,26 | 0,05 |
| Retorno | 45,98% | 34,76% | 46,63% |
| Max. Drawdown | -34,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 949 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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