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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,4% | 3,6% | -1,4% | 0,2% | 13,0% | |||||||||
| 2025 | 5,7% | -2,6% | 6,2% | 9,4% | 5,3% | 1,5% | -6,1% | 7,8% | 4,3% | 2,1% | 6,5% | -2,4% | 43,5% | |
| 2024 | -4,1% | 0,5% | 2,1% | -5,3% | -4,4% | 1,3% | 5,4% | 4,1% | -2,6% | -1,8% | -3,6% | -5,2% | -13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,64% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,97% |
| 12 meses | 47,85% |
| Últimos 3 anos | 76,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,55% |
| 12 meses | 18,62% |
| Últimos 3 anos | 16,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,84 |
| Últimos 3 anos | 0,51 |
| Max. Drawdown | -34,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 949 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,32% |
| Retorno 12 meses | 47,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.492.720,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,64% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.327.214/0001-14 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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