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AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

44,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
36.318.591/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,0%1,5%0,7%-2,4%1,1%2,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI188,0%147,9%75,4%115,7%55,9%
20240,0%0,7%1,1%-0,2%1,0%0,7%1,9%1,5%1,1%-0,1%1,1%0,7%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI87,5%129,5%114,9%94,9%207,5%168,6%127,9%139,5%81,5%90,4%
20230,4%0,9%1,1%1,1%1,1%1,4%1,0%1,1%1,2%1,1%11,0%
DI0,5%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,9%
% DI95,1%96,0%98,3%102,4%107,0%121,0%104,5%108,4%131,2%129,4%110,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR87,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,22%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,67%3,61%-
Índice Sharpe-1,26-0,50-
Retorno2,88%9,87%-
Max. Drawdown-4,75%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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