Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 1,5% | 0,7% | -2,4% | 1,2% | 2,1% | 2,0% | 1,8% | 1,5% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 14,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 1,1% | -0,2% | 1,0% | 0,7% | 1,9% | 1,5% | 1,1% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 87,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,94% |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| 0,22% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,38% |
| 12 meses | 14,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,11% |
| 12 meses | 3,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,75% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 65 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 14,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.710.210,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 87,24% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,94% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,22% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,22% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.318.591/0001-97 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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