COMPASS YIELD 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.928,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
21.745
Número de cotistas
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.318.479/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 114,2% | 91,6% | 106,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,9% | 114,8% | 120,9% | 113,7% | 111,1% | 91,4% | 104,9% | 101,6% | 56,7% | 86,2% | 116,7% | 108,3% | 103,2% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,1% | 139,4% | 131,9% | 119,8% | 136,1% | 123,2% | 141,1% | 130,3% | 107,2% | 103,8% | 108,1% | 42,7% | 119,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,25% | |
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,12% | |
| CDB/ RDB | 4,25% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,69% | |
| AEGPB5 | 2,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,39% | |
| JSLGA5 | 2,05% | |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| GSHC17 | 1,78% | |
| PFOR26 | 1,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,57% | 0,58% |
| Índice Sharpe | 3,81 | 0,30 | 3,12 |
| Retorno | 1,90% | 14,67% | 50,31% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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