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COMPASS YIELD 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.107,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
23.451
Número de cotistas
Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA.
CNPJ
36.318.479/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,9% | 114,8% | 120,9% | 113,7% | 111,1% | 91,4% | 104,9% | 84,2% | 109,3% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,1% | 139,4% | 131,9% | 119,8% | 136,1% | 123,2% | 141,1% | 130,3% | 107,2% | 103,8% | 108,1% | 42,7% | 119,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,2% | 85,7% | 105,4% | 88,1% | 69,9% | 132,4% | 131,1% | 153,2% | 122,9% | 127,1% | 142,9% | 121,4% | 115,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,80% | |
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 8,62% | |
| CSANB0 | 2,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,11% | |
| BTEL12 | 2,07% | |
| INEL12 | 1,98% | |
| DESK15 | 1,67% | |
| RENTA5 | 1,65% | |
| EUFA17 | 1,57% | |
| VTBE13 | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,46% | 0,53% |
| Índice Sharpe | 4,03 | 1,13 | 3,64 |
| Retorno | 9,15% | 13,22% | 50,02% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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