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COMPASS YIELD 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,2%1,2%1,3%1,0%1,3%1,2%0,7%1,1%1,2%1,2%14,6%
2024
1,4%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,3%1,1%0,9%1,0%0,9%0,4%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA19,80%
8,62%
CSANB02,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,11%
BTEL122,07%
INEL121,98%
DESK151,67%
RENTA51,65%
EUFA171,57%
VTBE131,52%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,60%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos48,90%
Desvio Padrão
No ano0,57%
12 meses0,57%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos2,45
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 1.869.435.639,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21.667
Cotação190,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 19,80%
2ºCOMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 8,62%
3ºCSANB0 - 2,54%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,11%
5ºBTEL12 - 2,07%

Outras Informações

CNPJ36.318.479/0001-56
GestorVINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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