Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 14,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 30,25% |
| 5,12% | |
| CDB/ RDB | 4,25% |
| 3,69% | |
| AEGPB5 | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,39% |
| JSLGA5 | 2,05% |
| 2,03% | |
| GSHC17 | 1,78% |
| PFOR26 | 1,67% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 14,67% |
| Últimos 3 anos | 50,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | 3,12 |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.928.686.925,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21.745 |
| Cotação | 194,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 30,25% |
| 2º | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,12% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,25% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,69% |
| 5º | AEGPB5 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.318.479/0001-56 |
| Gestor | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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